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集團(tuán)財(cái)務(wù)監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)

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集團(tuán)財(cái)務(wù)監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)集團(tuán)財(cái)務(wù)管理面臨問題近幾年各集團(tuán)公司在資產(chǎn)規(guī)模上發(fā)展迅速，隨著經(jīng)營地域和管理跨度的拓展，“集中掌控"成為集團(tuán)管理的重頭課題

詳細(xì)介紹

集團(tuán)財(cái)務(wù)監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)

集團(tuán)財(cái)務(wù)管理面臨問題

近幾年各集團(tuán)公司在資產(chǎn)規(guī)模上發(fā)展迅速，隨著經(jīng)營地域和管理跨度的拓展，“集中掌控"成為集團(tuán)管理的重頭課題。集團(tuán)企業(yè)龐大的組織架構(gòu)及多級(jí)子（分）公司、控股公司的管理模式，給集團(tuán)總部的統(tǒng)一監(jiān)管帶來了許多的困難，特別是面對(duì)后續(xù)自身業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，下屬企業(yè)規(guī)模不斷的擴(kuò)大，而且地理位置分布比較分散，很容易出現(xiàn)資金管理松散、集團(tuán)監(jiān)管力度及時(shí)效性不足、財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性不高等等財(cái)務(wù)管理問題，特別是對(duì)公司的財(cái)務(wù)籌劃，資金使用方面，更是涉及到公司綜合性布局發(fā)展的關(guān)鍵。

集團(tuán)財(cái)務(wù)集中管理面臨以下問題：

(一)、集團(tuán)企業(yè)地理位置分布比較分散

1.無法及時(shí)、有效收集各地財(cái)務(wù)信息
2.集團(tuán)監(jiān)管力度及時(shí)效性不足
3.財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性不高

(二)、各分子公司財(cái)務(wù)管理特點(diǎn)和方式不同

1.核算軟件不盡一致
下屬二級(jí)公司及三、四級(jí)公司所使用的財(cái)務(wù)軟件“用友U8系列"、“用友NC3.X系列，用友5.X系列"、“金碟K3 8.X系列、金碟K3 10.X系列"、“遠(yuǎn)光"等財(cái)務(wù)核算軟件。
2.網(wǎng)絡(luò)環(huán)境及管理手段差異較大
各子公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的“時(shí)差"較大，所采用的技術(shù)手段及設(shè)備差異也比較大，對(duì)各自內(nèi)部局域網(wǎng)客戶端的要求不盡相同。尤其針對(duì)各公司財(cái)務(wù)服務(wù)器的管理要求、防火墻手段等都有較大差異。
3.財(cái)務(wù)信息化人員能力差異較大
由于各種原因各公司配備的財(cái)務(wù)信息化人員層次不齊，甚至個(gè)別公司配備的人員對(duì)本單位核算體系、管理模式等并不熟悉。大多數(shù)是依賴所使用軟件公司的技術(shù)人員構(gòu)架核算系統(tǒng)，而軟件公司技術(shù)人員流動(dòng)頻繁，導(dǎo)致所建立的核算體系延續(xù)性、擴(kuò)展性比較差。造成各子公司在科目體系上的差異非常之大。
4.各子公司財(cái)務(wù)管理模式及關(guān)注點(diǎn)不盡一致
為了更貼切的為管理服務(wù)，提供更有效及時(shí)的財(cái)務(wù)信息，更好的為經(jīng)營決策提供依據(jù)，各單位在賬套設(shè)置上下了很大工夫，這也是影響各子公司在賬套設(shè)置上的一直性。

通過的對(duì)整合后的集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，對(duì)企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)、財(cái)務(wù)活動(dòng)等進(jìn)行分析預(yù)測(cè),以發(fā)現(xiàn)企業(yè)在經(jīng)營管理活動(dòng)中潛在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),并在危機(jī)發(fā)生之前向企業(yè)經(jīng)營者發(fā)出警告,督促企業(yè)管理者采取有效措施,避免潛在的風(fēng)險(xiǎn)演變成損失,起到未雨綢繆的作用。也可為企業(yè)糾正經(jīng)營方向、改進(jìn)經(jīng)營決策和有效配置資源提供可靠依據(jù)。進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)警分析，建立企業(yè)財(cái)務(wù)監(jiān)控分析預(yù)警模型已成為現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理的重要內(nèi)容之一。

設(shè)計(jì)理念

(一)、實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、信息化、程序化

集中式管理并不等同于，而是在經(jīng)營上對(duì)經(jīng)理人放權(quán)的同時(shí)，以信息技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息與業(yè)務(wù)信息的集中。

(二)、監(jiān)控指導(dǎo)實(shí)時(shí)化

提供指導(dǎo)下屬單位賬務(wù)規(guī)范處理的技術(shù)手段

(三)、不改變分子公司網(wǎng)絡(luò)及軟件環(huán)境原有模式

專門設(shè)計(jì)開發(fā)數(shù)據(jù)采集客戶端，壓縮所采集數(shù)據(jù)，采用*的數(shù)據(jù)加密及傳輸模式，做到網(wǎng)絡(luò)傳輸簡(jiǎn)易化。保持各下屬單位運(yùn)行的核算軟件及數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原有運(yùn)行模式。

(四)、集中不，保留經(jīng)營的特色化

采用技術(shù)手段及時(shí)掌握下屬各單位財(cái)務(wù)信息的同時(shí)，保留各單位為經(jīng)營、管理需要而對(duì)核算賬套的特色設(shè)置要求。

(五)、提供及時(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息

將各下屬單位不同財(cái)務(wù)軟件、不同數(shù)據(jù)庫環(huán)境采集的賬務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)表數(shù)據(jù)等在總部統(tǒng)一處理歸集，形成規(guī)則一致的集團(tuán)“賬套"。在此基礎(chǔ)上發(fā)布集團(tuán)所關(guān)注的財(cái)務(wù)信息。

(六)、運(yùn)行環(huán)境簡(jiǎn)單化

實(shí)現(xiàn)無須任何財(cái)務(wù)軟件環(huán)境、無須任何客戶端安裝，直接使用瀏覽器運(yùn)行模式。局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)環(huán)境下均可以運(yùn)行的模式。

系統(tǒng)架構(gòu)

系統(tǒng)目標(biāo)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)器設(shè)置示意圖如下：

下面分別對(duì)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器作用進(jìn)行說明：
應(yīng)用服務(wù)器：財(cái)務(wù)監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)服務(wù)器，主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)用戶的訪問和數(shù)據(jù)集中處理。
數(shù)據(jù)庫服務(wù)器：數(shù)據(jù)集中存儲(chǔ)服務(wù)器。
數(shù)據(jù)庫備份服務(wù)器：數(shù)據(jù)備份服務(wù)器，出于安全考慮設(shè)置的數(shù)據(jù)備份服務(wù)器。
綜合管理系統(tǒng)服務(wù)器：作集團(tuán)公司綜合辦公管理系統(tǒng)服務(wù)器用，是集團(tuán)公司本部綜合管理系統(tǒng)運(yùn)行應(yīng)用服務(wù)器，財(cái)務(wù)監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)與綜合管理系統(tǒng)需要做無縫集成。

系統(tǒng)特點(diǎn)

(一)、實(shí)時(shí)掌握集團(tuán)財(cái)務(wù)的總體情況

各子公司貨幣資金變化情況，資金到位、結(jié)轉(zhuǎn)情況，保證金占用情況，成本費(fèi)用情況及結(jié)轉(zhuǎn)情況。

(二)、確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠

建立數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)，分析和提取各財(cái)務(wù)中心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，建立財(cái)務(wù)預(yù)警數(shù)據(jù)庫，統(tǒng)一的存儲(chǔ)和備份基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

(三)、及時(shí)預(yù)警貨幣資金異常流動(dòng)

對(duì)大額現(xiàn)金憑證的自動(dòng)預(yù)警，重點(diǎn)監(jiān)控“貨幣資金"與“往來科目"的異動(dòng)。

(四)、為企業(yè)經(jīng)營提供科學(xué)決策依據(jù)

提供各子公司考核指標(biāo)執(zhí)行情況以同期對(duì)比，提供各子公司其他主要財(cái)務(wù)指標(biāo)執(zhí)行情況及同期對(duì)比。

(五)、支持多種財(cái)務(wù)系統(tǒng)

本系統(tǒng)能夠支持多種流行的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，其中包括用友U8系列、NC系列、安易系列、遠(yuǎn)光系列、以及金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)等。

(六)、跨年度、跨帳套

系統(tǒng)能夠跨年度進(jìn)行數(shù)據(jù)的綜合分析、比較，且能夠跨多個(gè)帳套進(jìn)行數(shù)據(jù)的綜合整理、提取分析，這也是目前的各財(cái)務(wù)系統(tǒng)所不具備的能力。

(七)、專業(yè)、實(shí)用

我公司擁有一支從事多年財(cái)務(wù)分析方面的專家團(tuán)隊(duì)，兼有財(cái)務(wù)電算化方面的專家顧問，能充分的想用戶所想，保證了系統(tǒng)在實(shí)施過程中的專業(yè)性與實(shí)用性。

(八)、安全性

系統(tǒng)在提取數(shù)據(jù)的過程充分考慮到財(cái)務(wù)系統(tǒng)的安全性，通過防火墻的隔離設(shè)置可以保證系統(tǒng)只能才當(dāng)前的財(cái)務(wù)系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)，即只能讀操作，從而可以充分保證財(cái)務(wù)系統(tǒng)的安全。

(九)、易用、友好直觀

系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用了B/S結(jié)構(gòu)，客戶端只需瀏覽器即可訪問，且提供了安全的遠(yuǎn)程訪問模式，只要能夠使用互聯(lián)網(wǎng)，用戶即可隨時(shí)隨地的使用本系統(tǒng)。另外系統(tǒng)的分析展示采用了豐富的圖形展現(xiàn)，從而可以非常直觀的查看相關(guān)的數(shù)據(jù)。

(十)、數(shù)據(jù)備份、還原功能

系統(tǒng)設(shè)計(jì)了方便的方便地備份與還原功能，保證了數(shù)據(jù)的安全。

(十一)、實(shí)用的系統(tǒng)管理

系統(tǒng)提供實(shí)用的管理功能，如系統(tǒng)日志管理、組織機(jī)構(gòu)管理以及權(quán)限分配等。

(十二)、集成性

系統(tǒng)能夠方便的集成到用戶目前已有的信息系統(tǒng)中，通過簡(jiǎn)單的配置即可使用用戶現(xiàn)有系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)信息、權(quán)限信息等。

(十二)、良好的兼容性和擴(kuò)展性

軟件采用了J2EE體系結(jié)構(gòu)，在設(shè)計(jì)上充分考慮了系統(tǒng)的兼容性和擴(kuò)展性性的要求，能夠以最小的代價(jià)來限度地滿足以后技術(shù)和業(yè)務(wù)發(fā)展變化的需要，并能與各種新的軟硬件資源無縫集成充分利用。

功能介紹

應(yīng)用案例

集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)警監(jiān)控分析系統(tǒng)已經(jīng)在中國水電工程顧問集團(tuán)公司成功上線應(yīng)用。
2009年4月17日，中國水電工程顧問集團(tuán)公司在北京主持召開了“集團(tuán)公司財(cái)務(wù)監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)研究"科技項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)，參加此次會(huì)議的有國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國公司、公司、公司、中國電力工程顧問集團(tuán)公司、中國水電顧問集團(tuán)華東院、成都院、水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院及北京木聯(lián)能軟件股份有限公司等單位的、專家及代表。

專家評(píng)委：

（1）、該項(xiàng)目以研究集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)警為目標(biāo)，開展了系統(tǒng)的理論研究與軟件開發(fā)工作，完成了合同規(guī)定的考核目標(biāo)和主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。提供的驗(yàn)收資料齊全，符合驗(yàn)收要求。
（2）、該項(xiàng)目的研究和實(shí)施能夠規(guī)范集團(tuán)本部及各分、子公司的財(cái)務(wù)管理，對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控分析，實(shí)用性強(qiáng)，能夠?qū)崟r(shí)準(zhǔn)確掌握下屬單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變化。
（3）、在不改變分、子公司網(wǎng)絡(luò)及軟件環(huán)境已有模式的情況下，該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)集中監(jiān)控分析預(yù)警的建設(shè)模式，保留分、子公司經(jīng)營的特色化，增強(qiáng)了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管控能力。
（4）、該系統(tǒng)以圖表方式提供多層面查詢，操作簡(jiǎn)便、界面靈活友好，對(duì)比分析功能齊全。
（5）、該系統(tǒng)設(shè)計(jì)架構(gòu)*，具有良好的可擴(kuò)展性、兼容性、安全性和可靠性，通過了北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心檢測(cè)。
該系統(tǒng)的應(yīng)用，能與已有財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)形成互補(bǔ)，大幅提升集團(tuán)公司對(duì)下屬分、子公司的監(jiān)控力度。同時(shí)，該系統(tǒng)為集團(tuán)企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)控分析預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)作出了有益的探索，具有很好的借鑒意義和推廣價(jià)值。

關(guān)鍵詞：數(shù)據(jù)采集

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