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據(jù)北京東方園林環(huán)境股份有限公司(簡稱：*ST東園，原“東方園林”)公告，12月3日，東方園林和管理人已經(jīng)分別與國聯(lián)基金聯(lián)合體(由國聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資基金管理(北京)有限公司、海南瑞科控股實(shí)業(yè)有限公司組成)及北京國朝東方綠能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(由國聯(lián)產(chǎn)投發(fā)起設(shè)立的專項(xiàng)重整基金)、北京朝陽環(huán)境集團(tuán)有限公司簽署了《重整投資協(xié)議》。
同日，東方園林和管理人分別與國壽財(cái)富管理有限公司、深圳申優(yōu)資產(chǎn)管理有限公司簽署《重整投資協(xié)議》，國壽財(cái)富、申優(yōu)資產(chǎn)將以財(cái)務(wù)投資人身份參與東方園林重整投資，認(rèn)購公司資本公積轉(zhuǎn)增股本。
東方園林提示，雖然《重整投資協(xié)議》已簽署，但仍可能出現(xiàn)重整投資人無法按照協(xié)議約定履行或及時(shí)履行相關(guān)義務(wù)的情形。
①與國聯(lián)基金聯(lián)合體及國朝東方
將以0.66元/股的價(jià)格認(rèn)購合計(jì)8億股東方園林轉(zhuǎn)增股票，對應(yīng)重整投資款為5.28億元。其中，國朝東方認(rèn)購標(biāo)的股份支付的相應(yīng)資金將根據(jù)《重整計(jì)劃》的規(guī)定支付破產(chǎn)費(fèi)用、清償各類債務(wù)、補(bǔ)充公司流動資金等。
②與朝陽環(huán)境
朝陽環(huán)境作為具有產(chǎn)業(yè)賦能的重整投資人參與甲方重整，將以0.66元/股的價(jià)格受讓合計(jì) 1 億股東方園林轉(zhuǎn)增股票，對應(yīng)重整投資款為6,600萬元。相應(yīng)資金將根據(jù)《重整計(jì)劃》的規(guī)定支付破產(chǎn)費(fèi)用、清償各類債務(wù)、補(bǔ)充公司流動資金等。
③與財(cái)務(wù)投資人國壽財(cái)富、申優(yōu)資產(chǎn)
國壽財(cái)富、申優(yōu)資產(chǎn)作為財(cái)務(wù)投資人參與東方園林重整，將以1.00元/股的價(jià)格分別受讓1億股東方園林轉(zhuǎn)增股票，分別對應(yīng)重整投資款為1億元。相應(yīng)資金將根據(jù)《重整計(jì)劃》的規(guī)定支付破產(chǎn)費(fèi)用、清償各類債務(wù)、補(bǔ)充公司流動資金等。
按照《重整計(jì)劃(草案)之出資人權(quán)益調(diào)整方案》，東方園林現(xiàn)有總股本為 2,685,462,004 股，重整計(jì)劃擬以現(xiàn)有總股本2,685,462,004 為基數(shù)，按照每 10 股轉(zhuǎn)增 12.34 股的比例，實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)增 3,313,860,113 股。轉(zhuǎn)增完成后，東方園林的總股本預(yù)計(jì)將增至5,999,322,117 股。
轉(zhuǎn)增股票不向原股東分配，全部由管理人按照下列規(guī)定進(jìn)行分配和處置：
1)轉(zhuǎn)增股票中 11 億股用于引入重整投資人，其中，8 億股重整專項(xiàng)基金國朝東方受讓，受讓價(jià)格為 0.66 元/股；1 億股由朝陽環(huán)境受讓，受讓價(jià)格為 0.66 元/股；2 億股由國壽財(cái)富和申優(yōu)資產(chǎn)各受讓1 億股，受讓價(jià)格為 1.00 元/股。
2)轉(zhuǎn)增股票中約 15.14 億股用于清償債務(wù)；
3)剩余 7 億股轉(zhuǎn)增股票作為預(yù)留股份，用于在未來引入投資人，所得資金用于解決職工等歷史遺留問題、信托項(xiàng)下平臺公司為實(shí)現(xiàn)債權(quán)人利益而必需的初始啟動資金等，如有剩余將補(bǔ)充流動資金，用于東方園林生產(chǎn)經(jīng)營及未來發(fā)展需要，逐步恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營和盈利能力，實(shí)現(xiàn)抵債股票的保值增值；預(yù)留股份引入投資人價(jià)格不低于 1.00 元/股。
中信建投證券股份有限公司的專項(xiàng)意見認(rèn)為，通過本次重整，東方園林沉重的債務(wù)負(fù)擔(dān)得以化解，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，資金實(shí)力得到增強(qiáng)。而公司一旦破產(chǎn)清算，出資人權(quán)益基本歸零，公司股票將直接被終止上市，中小股民將面臨重大損失。本次重整投資人支付的對價(jià)將成為后續(xù)東方園林重整計(jì)劃的一部分，重整計(jì)劃最終將在法院的批準(zhǔn)后執(zhí)行，重整計(jì)劃的執(zhí)行有利于推動公司化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)上市地位，保障中小股東利益。
因重整計(jì)劃(草案)涉及出資人權(quán)益調(diào)整事項(xiàng)，12月20日下午2:00，東方園林將召開出資人組會議及 2024 年第二次臨時(shí)股東大會。
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